国联中证港股通综合指数增强A (025426.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽梁勤之王喆基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8977元 (2026-06-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率46.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.23% (5580 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证港股通综合指数增强C |
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国联中证港股通综合指数增强A(025426) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 39.56万元 | 0.80% | 7.42万元 | 0.15% |
| 2025-12-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |