国联中证港股通综合指数增强A (025426.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽梁勤之王喆基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9019元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率364.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.81% (5391 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证港股通综合指数增强C |
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国联中证港股通综合指数增强A(025426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-10-15 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-10-14 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-10-13 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-10-12 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-10-09 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-10-08 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-09-30 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-09-29 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-09-28 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-09-24 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-09-23 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-09-22 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-09-21 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-09-18 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-09-17 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-09-16 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-09-15 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-09-14 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-09-11 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-09-10 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-09-09 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-09-08 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-09-07 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-09-04 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-09-03 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-09-02 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-09-01 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-08-31 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-28 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-08-27 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-08-26 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-08-25 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-08-24 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-08-21 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-08-20 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-08-19 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-08-18 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-08-17 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-08-14 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-08-13 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-08-12 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-08-11 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-08-10 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-08-07 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-08-06 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-08-05 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-04 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-08-03 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-07-31 | 0.9729元 | 0.9729元 |