国联中证港股通综合指数增强A (025426.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽梁勤之王喆基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9224元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率46.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.76% (5485 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证港股通综合指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联中证港股通综合指数增强A(025426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-06-17 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-06-16 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-06-15 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-06-12 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-06-11 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-06-10 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-06-09 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-06-08 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-06-05 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-06-04 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-06-03 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-02 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-01 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-05-29 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-05-28 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-05-27 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-05-26 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-05-25 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-05-22 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-05-21 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-05-20 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-05-19 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-05-18 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-05-15 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-05-14 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-05-13 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-12 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-05-11 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-08 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-05-07 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-05-06 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-04-30 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-04-29 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-04-28 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-27 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-04-24 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-04-23 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-04-22 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-04-21 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-20 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-04-17 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-04-16 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-04-15 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-04-14 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-04-13 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-10 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-04-09 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-04-08 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-04-07 | 0.9064元 | 0.9064元 |