国联中证港股通综合指数增强A (025426.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽梁勤之王喆基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9589元 (2026-09-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率364.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.11% (5268 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证港股通综合指数增强C |
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国联中证港股通综合指数增强A(025426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-08-31 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-28 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-08-27 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-08-26 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-08-25 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-08-24 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-08-21 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-08-20 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-08-19 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-08-18 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-08-17 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-08-14 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-08-13 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-08-12 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-08-11 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-08-10 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-08-07 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-08-06 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-08-05 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-04 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-08-03 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-07-31 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-07-30 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-29 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-07-28 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-07-27 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-07-24 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-07-23 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-07-22 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-21 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-07-20 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-17 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-07-16 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-15 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-14 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-07-13 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-07-10 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-07-09 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-07-08 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-07-07 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-07-06 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-07-03 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-07-02 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-07-01 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-06-30 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-06-29 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-26 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-06-25 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-06-24 | 0.9102元 | 0.9102元 |