国联中证港股通综合指数增强A
(025426.jj ) 国联基金管理有限公司申		基金经理陈薪羽梁勤之王喆基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模8,538.20万元 (2026-06-30) 基金净值0.9589元 (2026-09-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率364.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.11% (5268 / 6239)
相关基金: 主从基金: 国联中证港股通综合指数增强C
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国联中证港股通综合指数增强A(025426) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国联中证港股通综合指数增强A.(025426) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.89元8,538.20万9,610.76万元--
2026-03-310.90元9,559.65万1.06亿元--
2025-12-311.00元2.02亿2.03亿元--
2025-11-05----2.03亿元--

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