国联中证港股通综合指数增强A (025426.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金经理陈薪羽梁勤之王喆基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模9,559.65万元 (2026-03-31) 基金净值0.9293元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率46.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.07% (5376 / 6088)
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国联中证港股通综合指数增强A(025426) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国联中证港股通综合指数增强A.(025426) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联中证港股通综合指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.90元	9,559.65万	1.06亿元	--
2025-12-31	1.00元	2.02亿	2.03亿元	--
2025-11-05	--	--	2.03亿元	--