国联中证港股通综合指数增强A (025426.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽梁勤之王喆基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9589元 (2026-09-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率364.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.11% (5268 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证港股通综合指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联中证港股通综合指数增强A(025426) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 364.06% | 1.28亿元 | 3.06亿元 | 1.01亿元 | 8,538.20万元 |
| 2025-12-31 | 46.58% | 2.95亿元 | 446.48万元 | 2.89亿元 | 2.02亿元 |