国联中证港股通综合指数增强A (025426.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽梁勤之王喆基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8932元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率46.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.68% (5722 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证港股通综合指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联中证港股通综合指数增强A(025426) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.62% | -4.69% | -8.32% | 5.42% | 0.31% | -6.73% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.23% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.21% | -0.29% | -0.50% |