汇添富可转换债券D(025413) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 2.2927元 | 2.2927元 |
| 2026-08-24 | 2.2944元 | 2.2944元 |
| 2026-08-21 | 2.3076元 | 2.3076元 |
| 2026-08-20 | 2.3047元 | 2.3047元 |
| 2026-08-19 | 2.3012元 | 2.3012元 |
| 2026-08-18 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-08-17 | 2.3501元 | 2.3501元 |
| 2026-08-14 | 2.3186元 | 2.3186元 |
| 2026-08-13 | 2.3182元 | 2.3182元 |
| 2026-08-12 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-08-11 | 2.3364元 | 2.3364元 |
| 2026-08-10 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-08-07 | 2.3539元 | 2.3539元 |
| 2026-08-06 | 2.3531元 | 2.3531元 |
| 2026-08-05 | 2.3573元 | 2.3573元 |
| 2026-08-04 | 2.3422元 | 2.3422元 |
| 2026-08-03 | 2.3235元 | 2.3235元 |
| 2026-07-31 | 2.3334元 | 2.3334元 |
| 2026-07-30 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-07-29 | 2.3435元 | 2.3435元 |
| 2026-07-28 | 2.3329元 | 2.3329元 |
| 2026-07-27 | 2.3609元 | 2.3609元 |
| 2026-07-24 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-07-23 | 2.3571元 | 2.3571元 |
| 2026-07-22 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2026-07-21 | 2.3603元 | 2.3603元 |
| 2026-07-20 | 2.3255元 | 2.3255元 |
| 2026-07-17 | 2.3147元 | 2.3147元 |
| 2026-07-16 | 2.3455元 | 2.3455元 |
| 2026-07-15 | 2.3594元 | 2.3594元 |
| 2026-07-14 | 2.3623元 | 2.3623元 |
| 2026-07-13 | 2.3295元 | 2.3295元 |
| 2026-07-10 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-07-09 | 2.3828元 | 2.3828元 |
| 2026-07-08 | 2.3664元 | 2.3664元 |
| 2026-07-07 | 2.3779元 | 2.3779元 |
| 2026-07-06 | 2.3937元 | 2.3937元 |
| 2026-07-03 | 2.3856元 | 2.3856元 |
| 2026-07-02 | 2.3737元 | 2.3737元 |
| 2026-07-01 | 2.4088元 | 2.4088元 |
| 2026-06-30 | 2.4069元 | 2.4069元 |
| 2026-06-29 | 2.3762元 | 2.3762元 |
| 2026-06-26 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-06-25 | 2.4032元 | 2.4032元 |
| 2026-06-24 | 2.4115元 | 2.4115元 |
| 2026-06-23 | 2.4034元 | 2.4034元 |
| 2026-06-22 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-06-18 | 2.4187元 | 2.4187元 |
| 2026-06-17 | 2.4278元 | 2.4278元 |
| 2026-06-16 | 2.4283元 | 2.4283元 |