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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富可转换债券D
(025413.jj )
申
基金经理
吴江宏
胡奕
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-08
总资产规模
8,069.07万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.1326
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.75%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.92%
(7373 / 7516)
相关基金:
主从基金:
汇添富可转换债券A
、
汇添富可转换债券C
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汇添富可转换债券D(025413) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
汇添富可转换债券债券型证券投资基金
基金简称
汇添富可转换债券
基金主代码
470058
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2011-06-17
总份额
9.90亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
汇添富可转换债券A
汇添富可转换债券C
汇添富可转换债券D
子基金场内简称
子基金代码
470058
470059
025413
子基金份额
6.59亿
份
(
2026-06-30
)
2.97亿
份
(
2026-06-30
)
3,352.48万
份
(
2026-06-30
)