汇添富可转换债券D (025413.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏胡奕基金类型债券型成立日期2025-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3656元 (2026-06-12) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率8.57% (170 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富可转换债券(470058) 、汇添富可转换债券C |
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汇添富可转换债券D(025413) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 汇添富可转换债券 | ||
| 基金主代码 | 470058 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2011-06-17 | ||
| 总份额 | 15.06亿 份 (2026-03-31) | ||
| 投资目标 | 本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债)，努力在控制投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要包括：资产配置和类属资产配置策略、可转换债券投资策略、可分离交易可转债投资策略、普通债券投资策略、股票投资策略、资产证券化产品投资策略、权证投资策略、其他衍生工具投资策略、存托凭证投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 汇添富可转换债券A | 汇添富可转换债券C | 汇添富可转换债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 470058 | 470059 | 025413 |
| 子基金份额 | 10.44亿 份 (2026-03-31) | 3.95亿 份 (2026-03-31) | 6,718.17万 份 (2026-03-31) |