汇添富可转换债券D(025413) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2026-06-18 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2025-09-05 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2025-09-05 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,909.55万元 | 0.75% | 509.21万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,909.55万元 | 0.75% | 509.21万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,651.89万元 | 0.75% | 973.84万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,651.89万元 | 0.75% | 973.84万元 | 0.20% |