汇添富可转换债券D (025413.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏胡奕基金类型债券型成立日期2025-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3656元 (2026-06-12) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率8.57% (170 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富可转换债券(470058) 、汇添富可转换债券C |
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汇添富可转换债券D(025413) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |