汇添富可转换债券D (025413.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理吴江宏胡奕基金类型债券型成立日期2025-09-08总资产规模4.20亿元 (2025-12-31) 基金净值2.4261元 (2026-04-16) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.35% (108 / 7243)
相关基金:	主从基金: 汇添富可转换债券A 、汇添富可转换债券C
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汇添富可转换债券D(025413) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-09-05

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数据起始于2020年。

汇添富可转换债券D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-09-05	--	0.75%	--	0.20%