汇添富可转换债券D (025413.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理吴江宏胡奕基金类型债券型成立日期2025-09-08总资产规模1.56亿元 (2026-03-31) 基金净值2.4250元 (2026-06-22) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (114 / 7342)
相关基金:	主从基金: 汇添富可转换债券(470058) 、汇添富可转换债券C
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汇添富可转换债券D(025413) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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汇添富可转换债券D.(025413) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富可转换债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	2.33元	1.56亿	6,718.17万元	--
2025-12-31	2.35元	4.20亿	1.79亿元	--
2025-09-30	2.27元	1.05亿	4,632.35万元	--