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公告
汇添富可转换债券D
(025413.jj )
申
基金经理
吴江宏
胡奕
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-08
总资产规模
8,069.07万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.3084
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.75%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.23%
(550 / 7430)
相关基金:
主从基金:
汇添富可转换债券A
、
汇添富可转换债券C
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汇添富可转换债券D(025413) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.41
元
8,069.07万
3,352.48万
元
--
2026-03-31
2.33
元
1.56亿
6,718.17万
元
--
2025-12-31
2.35
元
4.20亿
1.79亿
元
--
2025-09-30
2.27
元
1.05亿
4,632.35万
元
--