汇添富可转换债券D (025413.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏胡奕基金类型债券型成立日期2025-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3500元 (2026-07-10) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.86% (199 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富可转换债券(470058) 、汇添富可转换债券C |
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汇添富可转换债券D(025413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-07-09 | 2.3828元 | 2.3828元 |
| 2026-07-08 | 2.3664元 | 2.3664元 |
| 2026-07-07 | 2.3779元 | 2.3779元 |
| 2026-07-06 | 2.3937元 | 2.3937元 |
| 2026-07-03 | 2.3856元 | 2.3856元 |
| 2026-07-02 | 2.3737元 | 2.3737元 |
| 2026-07-01 | 2.4088元 | 2.4088元 |
| 2026-06-30 | 2.4069元 | 2.4069元 |
| 2026-06-29 | 2.3762元 | 2.3762元 |
| 2026-06-26 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-06-25 | 2.4032元 | 2.4032元 |
| 2026-06-24 | 2.4115元 | 2.4115元 |
| 2026-06-23 | 2.4034元 | 2.4034元 |
| 2026-06-22 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-06-18 | 2.4187元 | 2.4187元 |
| 2026-06-17 | 2.4278元 | 2.4278元 |
| 2026-06-16 | 2.4283元 | 2.4283元 |
| 2026-06-15 | 2.4133元 | 2.4133元 |
| 2026-06-12 | 2.3656元 | 2.3656元 |
| 2026-06-11 | 2.3476元 | 2.3476元 |
| 2026-06-10 | 2.3497元 | 2.3497元 |
| 2026-06-09 | 2.3765元 | 2.3765元 |
| 2026-06-08 | 2.3501元 | 2.3501元 |
| 2026-06-05 | 2.3774元 | 2.3774元 |
| 2026-06-04 | 2.3939元 | 2.3939元 |
| 2026-06-03 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-06-02 | 2.3985元 | 2.3985元 |
| 2026-06-01 | 2.3872元 | 2.3872元 |
| 2026-05-29 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-05-28 | 2.4152元 | 2.4152元 |
| 2026-05-27 | 2.3931元 | 2.3931元 |
| 2026-05-26 | 2.4115元 | 2.4115元 |
| 2026-05-25 | 2.4125元 | 2.4125元 |
| 2026-05-22 | 2.3957元 | 2.3957元 |
| 2026-05-21 | 2.3888元 | 2.3888元 |
| 2026-05-20 | 2.4163元 | 2.4163元 |
| 2026-05-19 | 2.4259元 | 2.4259元 |
| 2026-05-18 | 2.4028元 | 2.4028元 |
| 2026-05-15 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-05-14 | 2.4468元 | 2.4468元 |
| 2026-05-13 | 2.4835元 | 2.4835元 |
| 2026-05-12 | 2.4562元 | 2.4562元 |
| 2026-05-11 | 2.4721元 | 2.4721元 |
| 2026-05-08 | 2.4614元 | 2.4614元 |
| 2026-05-07 | 2.4574元 | 2.4574元 |
| 2026-05-06 | 2.4477元 | 2.4477元 |
| 2026-04-30 | 2.4198元 | 2.4198元 |
| 2026-04-29 | 2.4351元 | 2.4351元 |
| 2026-04-28 | 2.4141元 | 2.4141元 |