汇添富可转换债券D(025413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.1326元 | 2.1326元 |
| 2026-10-15 | 2.1288元 | 2.1288元 |
| 2026-10-14 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-10-13 | 2.1817元 | 2.1817元 |
| 2026-10-12 | 2.1822元 | 2.1822元 |
| 2026-10-09 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-10-08 | 2.1874元 | 2.1874元 |
| 2026-09-30 | 2.2106元 | 2.2106元 |
| 2026-09-29 | 2.2043元 | 2.2043元 |
| 2026-09-28 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2026-09-24 | 2.2163元 | 2.2163元 |
| 2026-09-23 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-09-22 | 2.2506元 | 2.2506元 |
| 2026-09-21 | 2.2602元 | 2.2602元 |
| 2026-09-18 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-09-17 | 2.2493元 | 2.2493元 |
| 2026-09-16 | 2.2521元 | 2.2521元 |
| 2026-09-15 | 2.2407元 | 2.2407元 |
| 2026-09-14 | 2.2484元 | 2.2484元 |
| 2026-09-11 | 2.2494元 | 2.2494元 |
| 2026-09-10 | 2.2576元 | 2.2576元 |
| 2026-09-09 | 2.2643元 | 2.2643元 |
| 2026-09-08 | 2.2723元 | 2.2723元 |
| 2026-09-07 | 2.2733元 | 2.2733元 |
| 2026-09-04 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-09-03 | 2.2657元 | 2.2657元 |
| 2026-09-02 | 2.2671元 | 2.2671元 |
| 2026-09-01 | 2.2941元 | 2.2941元 |
| 2026-08-31 | 2.3024元 | 2.3024元 |
| 2026-08-28 | 2.3064元 | 2.3064元 |
| 2026-08-27 | 2.3202元 | 2.3202元 |
| 2026-08-26 | 2.3084元 | 2.3084元 |
| 2026-08-25 | 2.2927元 | 2.2927元 |
| 2026-08-24 | 2.2944元 | 2.2944元 |
| 2026-08-21 | 2.3076元 | 2.3076元 |
| 2026-08-20 | 2.3047元 | 2.3047元 |
| 2026-08-19 | 2.3012元 | 2.3012元 |
| 2026-08-18 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-08-17 | 2.3501元 | 2.3501元 |
| 2026-08-14 | 2.3186元 | 2.3186元 |
| 2026-08-13 | 2.3182元 | 2.3182元 |
| 2026-08-12 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-08-11 | 2.3364元 | 2.3364元 |
| 2026-08-10 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-08-07 | 2.3539元 | 2.3539元 |
| 2026-08-06 | 2.3531元 | 2.3531元 |
| 2026-08-05 | 2.3573元 | 2.3573元 |
| 2026-08-04 | 2.3422元 | 2.3422元 |
| 2026-08-03 | 2.3235元 | 2.3235元 |
| 2026-07-31 | 2.3334元 | 2.3334元 |