汇添富可转换债券D (025413.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏胡奕基金类型债券型成立日期2025-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3497元 (2026-06-10) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% (203 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富可转换债券(470058) 、汇添富可转换债券C |
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汇添富可转换债券D(025413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2.3497元 | 2.3497元 |
| 2026-06-09 | 2.3765元 | 2.3765元 |
| 2026-06-08 | 2.3501元 | 2.3501元 |
| 2026-06-05 | 2.3774元 | 2.3774元 |
| 2026-06-04 | 2.3939元 | 2.3939元 |
| 2026-06-03 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-06-02 | 2.3985元 | 2.3985元 |
| 2026-06-01 | 2.3872元 | 2.3872元 |
| 2026-05-29 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-05-28 | 2.4152元 | 2.4152元 |
| 2026-05-27 | 2.3931元 | 2.3931元 |
| 2026-05-26 | 2.4115元 | 2.4115元 |
| 2026-05-25 | 2.4125元 | 2.4125元 |
| 2026-05-22 | 2.3957元 | 2.3957元 |
| 2026-05-21 | 2.3888元 | 2.3888元 |
| 2026-05-20 | 2.4163元 | 2.4163元 |
| 2026-05-19 | 2.4259元 | 2.4259元 |
| 2026-05-18 | 2.4028元 | 2.4028元 |
| 2026-05-15 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-05-14 | 2.4468元 | 2.4468元 |
| 2026-05-13 | 2.4835元 | 2.4835元 |
| 2026-05-12 | 2.4562元 | 2.4562元 |
| 2026-05-11 | 2.4721元 | 2.4721元 |
| 2026-05-08 | 2.4614元 | 2.4614元 |
| 2026-05-07 | 2.4574元 | 2.4574元 |
| 2026-05-06 | 2.4477元 | 2.4477元 |
| 2026-04-30 | 2.4198元 | 2.4198元 |
| 2026-04-29 | 2.4351元 | 2.4351元 |
| 2026-04-28 | 2.4141元 | 2.4141元 |
| 2026-04-27 | 2.4321元 | 2.4321元 |
| 2026-04-24 | 2.4392元 | 2.4392元 |
| 2026-04-23 | 2.4424元 | 2.4424元 |
| 2026-04-22 | 2.4457元 | 2.4457元 |
| 2026-04-21 | 2.4341元 | 2.4341元 |
| 2026-04-20 | 2.4255元 | 2.4255元 |
| 2026-04-17 | 2.4253元 | 2.4253元 |
| 2026-04-16 | 2.4261元 | 2.4261元 |
| 2026-04-15 | 2.3968元 | 2.3968元 |
| 2026-04-14 | 2.4045元 | 2.4045元 |
| 2026-04-13 | 2.3813元 | 2.3813元 |
| 2026-04-10 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-04-09 | 2.3875元 | 2.3875元 |
| 2026-04-08 | 2.3991元 | 2.3991元 |
| 2026-04-07 | 2.3381元 | 2.3381元 |
| 2026-04-03 | 2.3383元 | 2.3383元 |
| 2026-04-02 | 2.3381元 | 2.3381元 |
| 2026-04-01 | 2.3558元 | 2.3558元 |
| 2026-03-31 | 2.3276元 | 2.3276元 |
| 2026-03-30 | 2.3602元 | 2.3602元 |
| 2026-03-27 | 2.3769元 | 2.3769元 |