估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
汇添富可转换债券D
(025413.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
吴江宏
胡奕
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-08
总资产规模
1.56亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.3828
元
(
2026-07-09
)
管理费用率
0.75%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.36%
(148 / 7392)
相关基金:
主从基金:
汇添富可转换债券(470058)
、
汇添富可转换债券C
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汇添富可转换债券D(025413) - 历史资产组合