汇添富双享回报债券D (025410.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2230元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (339 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享回报债券(012789) 、汇添富双享回报债券C |
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汇添富双享回报债券D(025410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-12 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-11 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-08 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-07 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-06 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-30 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-29 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-28 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-27 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-24 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-23 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-22 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-21 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-20 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-17 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-16 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-15 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-14 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-13 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-10 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-09 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-08 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-07 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-03 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-02 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-01 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-31 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-30 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-27 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-03-26 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-03-25 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-24 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-23 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-20 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-19 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-18 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-03-17 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-16 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-13 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-12 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-11 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-03-10 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-09 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-06 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-05 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-04 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-03 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-02 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-02-27 | 1.1733元 | 1.1733元 |