汇添富双享回报债券D (025410.jj ) 申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1991元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (776 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享回报债券A 、汇添富双享回报债券C |
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汇添富双享回报债券D(025410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-08-25 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-08-24 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-08-21 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-20 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-08-19 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-08-18 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-08-17 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-08-14 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-08-13 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-08-12 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-08-11 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-08-10 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-08-07 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-08-06 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-08-05 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-08-04 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-08-03 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-31 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-30 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-07-29 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-07-28 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-27 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-07-24 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-07-23 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-07-22 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-07-21 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-20 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-07-17 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-16 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-07-15 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-07-14 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-13 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-07-10 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-07-09 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-07-08 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-07-07 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-07-06 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-07-03 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-02 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-07-01 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-30 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-29 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-06-26 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-06-25 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-06-24 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-06-23 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-06-22 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-06-18 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-06-17 | 1.2599元 | 1.2599元 |