汇添富双享回报债券D (025410.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2208元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (333 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享回报债券(012789) 、汇添富双享回报债券C |
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汇添富双享回报债券D(025410) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.93% | -0.50% | -2.34% | 4.02% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.52% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.21% | -0.29% | -0.66% | 0.76% | 1.01% |