汇添富双享回报债券D (025410.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1825元 (2026-01-27) 基金经理丁巍宋鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2814 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享回报债券A 、汇添富双享回报债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富双享回报债券D(025410) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|