汇添富双享回报债券D (025410.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2136元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (373 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享回报债券(012789) 、汇添富双享回报债券C |
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汇添富双享回报债券D(025410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-07-22 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-07-21 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-20 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-07-17 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-16 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-07-15 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-07-14 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-13 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-07-10 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-07-09 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-07-08 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-07-07 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-07-06 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-07-03 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-02 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-07-01 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-30 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-29 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-06-26 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-06-25 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-06-24 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-06-23 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-06-22 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-06-18 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-06-17 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-16 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-06-15 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-06-12 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-06-11 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-10 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-09 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-08 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-06-05 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-06-04 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-06-03 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-02 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-06-01 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-29 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-28 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-05-27 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-05-26 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-25 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-22 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-21 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-20 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-19 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-18 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-15 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-14 | 1.2181元 | 1.2181元 |