汇添富双享回报债券D (025410.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模36.32亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1789元 (2026-01-26) 基金经理丁巍宋鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3683 / 7196)
相关基金:	主从基金: 汇添富双享回报债券A 、汇添富双享回报债券C
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汇添富双享回报债券D(025410) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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汇添富双享回报债券D.(025410) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富双享回报债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.16元	36.32亿	31.39亿元	--
2025-09-30	1.16元	12.46亿	10.75亿元	--