汇添富双享回报债券D (025410.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1825元 (2026-01-27) 基金经理丁巍宋鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2814 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享回报债券A 、汇添富双享回报债券C |
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汇添富双享回报债券D(025410) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-01-26 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-01-23 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-01-22 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-01-21 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-01-20 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-01-19 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-01-16 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-01-15 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-14 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-01-13 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-01-12 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-01-09 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-01-08 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-01-07 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-01-06 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-01-05 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-12-31 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-12-30 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-29 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-26 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-12-25 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-24 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-23 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-22 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-19 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-18 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-17 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-16 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-15 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-12 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-11 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-12-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-12-09 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-12-08 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-05 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-12-04 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-03 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-02 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-12-01 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-11-28 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-11-27 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-11-26 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-11-25 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-11-24 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-11-21 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-11-20 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-11-19 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-11-18 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-11-17 | 1.1527元 | 1.1527元 |