汇添富双享回报债券D (025410.jj ) 申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1991元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (776 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享回报债券A 、汇添富双享回报债券C |
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汇添富双享回报债券D(025410) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 793.54万元 | 0.30% | 264.51万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 793.54万元 | 0.30% | 264.51万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 334.69万元 | 0.30% | 111.56万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 334.69万元 | 0.30% | 111.56万元 | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |