汇添富双享回报债券D (025410.jj ) 申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2058元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (547 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享回报债券A 、汇添富双享回报债券C |
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汇添富双享回报债券D(025410) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43.19亿 | 17.35% |
| (其中) 股票 | 43.19亿 | 17.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 201.69亿 | 81.01% |
| (其中) 债券 | 201.69亿 | 81.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,350.00万 | 0.17% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.41亿 | 0.97% |
| 5 | 其他资产 | 1.24亿 | 0.50% |
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