中加均衡回报混合A(025360) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-27 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-25 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-24 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-21 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-20 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-19 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-18 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-17 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-14 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-13 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-12 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-10 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-07 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-05 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-04 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-03 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-31 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-30 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-29 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-28 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-27 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-24 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-23 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-22 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-21 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-20 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-17 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-07-16 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-15 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-14 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-13 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-07-10 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-09 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-08 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-07 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-06 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-03 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-07-02 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-07-01 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-30 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-06-29 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-06-26 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-06-25 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-24 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-23 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-22 | 0.9915元 | 0.9915元 |