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净值&收盘价
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持有人结构
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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中加均衡回报混合A
(025360.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
林沐尘
邹天培
基金类型
混合型
成立日期
2026-03-20
总资产规模
1.61亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0066
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
68.50%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.75%
(6931 / 9409)
相关基金:
主从基金:
中加均衡回报混合C
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中加均衡回报混合A(025360) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
中加均衡回报混合型证券投资基金
基金简称
中加均衡回报混合
基金主代码
025360
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-03-17
总份额
2.57亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中加基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中加均衡回报混合A
中加均衡回报混合C
子基金场内简称
子基金代码
025360
025361
子基金份额
1.64亿
份
(
2026-06-30
)
9,319.04万
份
(
2026-06-30
)