中加均衡回报混合 (025360.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2026-03-20基金净值0.9988元 (2026-03-27) 基金经理林沐尘邹天培成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (7060 / 9090)
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中加均衡回报混合(025360) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-03-27

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日期	基金净值	基金累计净值
2026-03-27	0.9988元	0.9988元
2026-03-20	0.9991元	0.9991元