中加均衡回报混合A(025360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-10-13 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-10-12 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-10-09 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-10-08 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-09-30 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-09-29 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-09-28 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-09-24 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-09-23 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-09-22 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-09-21 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-09-18 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-09-17 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-09-16 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-09-15 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-09-14 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-09-11 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-09-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-09-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-09-08 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-09-07 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-09-04 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-09-03 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-09-02 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-09-01 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-31 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-28 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-27 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-25 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-24 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-21 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-20 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-19 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-18 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-17 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-14 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-13 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-12 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-10 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-07 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-05 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-04 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-03 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-31 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-30 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-29 | 0.9958元 | 0.9958元 |