中加均衡回报混合(025360)(025360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-14 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-13 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-12 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-11 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-08 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-07 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-06 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-30 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-24 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-23 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-22 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-21 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-17 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-10 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-03 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-27 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-20 | 0.9991元 | 0.9991元 |