中加均衡回报混合A(025360) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,547.27万 | 29.81% |
| (其中) 股票 | 7,547.27万 | 29.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.59亿 | 62.83% |
| (其中) 债券 | 1.59亿 | 62.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,861.51万 | 7.35% |
| 4 | 其他资产 | 7,167.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,198.30万 | 12.63% |
| 金融业 | 1,888.29万 | 7.46% |
| 采矿业 | 673.70万 | 2.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 526.31万 | 2.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 521.70万 | 2.06% |
| 建筑业 | 314.21万 | 1.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182.79万 | 0.72% |
| 批发和零售业 | 106.01万 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89.23万 | 0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 46.72万 | 0.18% |
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