中加均衡回报混合A (025360.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理林沐尘邹天培基金类型混合型成立日期2026-03-20总资产规模1.61亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0066元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率68.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6931 / 9409)
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中加均衡回报混合A(025360) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

中加均衡回报混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	86.44万元	1.00%	17.29万元	0.20%