中加均衡回报混合A (025360.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理林沐尘邹天培基金类型混合型成立日期2026-03-20总资产规模1.61亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9864元 (2026-10-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率68.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% (7019 / 9492)
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中加均衡回报混合A(025360) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中加均衡回报混合A.(025360) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.98元	1.61亿	1.64亿元	--
2026-03-17	--	--	2.15亿元	--