中加均衡回报混合A (025360.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理林沐尘邹天培基金类型混合型成立日期2026-03-20总资产规模1.61亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9864元 (2026-10-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率68.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% (6996 / 9492)
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中加均衡回报混合A(025360) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-28

#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-28	中加均衡回报混合型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-21	中加均衡回报混合型证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-04-18	中加均衡回报混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-03-18	中加均衡回报混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-03-11	关于中加均衡回报混合型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-02-06	中加基金管理有限公司关于中加均衡回报混合型证券投资基金增加销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-23	中加均衡回报混合型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-01-23	中加均衡回报混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-01-23	中加均衡回报混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-01-23	中加均衡回报混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-01-23	中加均衡回报混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论