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公告
中加均衡回报混合A
(025360.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2026-03-20
基金净值
0.9968
元
(
2026-04-03
)
基金经理
林沐尘
邹天培
成立以来分红再投入年化收益率
-0.23%
(7012 / 9098)
相关基金:
主从基金:
中加均衡回报混合C
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中加均衡回报混合A(025360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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基金净值
基金累计净值
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中加均衡回报混合A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-04-03
0.9968
元
0.9968
元
2026-03-27
0.9988
元
0.9988
元
2026-03-20
0.9991
元
0.9991
元