鑫元上证科创板综合价格指数增强A (025323.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2674元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-27) 持仓换手率199.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.77% (696 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
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鑫元上证科创板综合价格指数增强A(025323) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-07-15 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-07-14 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-07-13 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-07-10 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-07-09 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-07-08 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-07-07 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-07-06 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-07-03 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-07-02 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-07-01 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-06-30 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-06-29 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-06-26 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-25 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-06-24 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-06-23 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-06-22 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-06-18 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-06-17 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-06-16 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-06-15 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-06-12 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-06-11 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-10 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-09 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-06-08 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-05 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-06-04 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-06-03 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-06-02 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-06-01 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-29 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-05-28 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-05-27 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-05-26 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-05-25 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-05-22 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-05-21 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-20 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-05-19 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-05-18 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-15 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-14 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-05-13 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-05-12 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-05-11 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-05-08 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-07 | 1.2579元 | 1.2579元 |