金鹰鑫泰债券D(025302) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-27 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-26 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-25 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-24 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-21 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-08-20 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-19 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-08-18 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-17 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-14 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-13 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-12 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-08-11 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-10 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-07 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-08-06 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-08-05 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-08-04 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-08-03 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-31 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-07-30 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-29 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-28 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-27 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-24 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-23 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-22 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-21 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-20 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-17 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-16 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-15 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-14 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-13 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-10 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-09 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-08 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-07 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-06 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-03 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-02 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-01 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-29 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-23 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-22 | 1.0082元 | 1.0082元 |