估值
净值&收盘价
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基金投资策略和运作
概况
公告
金鹰鑫泰债券D
(025302.jj )
申
基金经理
孙倩倩
基金类型
债券型
成立日期
2026-02-06
总资产规模
198.98万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9969
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.32%
(7276 / 7450)
相关基金:
主从基金:
金鹰鑫泰债券A
、
金鹰鑫泰债券C
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金鹰鑫泰债券D(025302) - 基金投资策略和运作
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