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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
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持仓换手率
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月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
金鹰鑫泰债券D
(025302.jj )
申
基金经理
孙倩倩
基金类型
债券型
成立日期
2026-02-06
总资产规模
198.98万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9969
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.32%
(7263 / 7457)
相关基金:
主从基金:
金鹰鑫泰债券A
、
金鹰鑫泰债券C
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金鹰鑫泰债券D(025302) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
金鹰鑫泰债券型证券投资基金
基金简称
金鹰鑫泰债券
基金主代码
025300
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-02-03
总份额
1,871.51万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
金鹰基金管理有限公司
基金托管人
恒丰银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
金鹰鑫泰债券A
金鹰鑫泰债券C
金鹰鑫泰债券D
子基金场内简称
子基金代码
025300
025301
025302
子基金份额
630.34万
份
(
2026-06-30
)
1,042.96万
份
(
2026-06-30
)
198.20万
份
(
2026-06-30
)