金鹰鑫泰债券D (025302.jj ) 申	基金经理孙倩倩基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模198.98万元 (2026-06-30) 基金净值0.9969元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% (7276 / 7450)
相关基金:	主从基金: 金鹰鑫泰债券A 、金鹰鑫泰债券C
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金鹰鑫泰债券D(025302) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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数据起始于2020年。

金鹰鑫泰债券D历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模