金鹰鑫泰债券D (025302.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理孙倩倩基金类型债券型成立日期2026-02-06基金净值1.0065元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (6927 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰鑫泰债券(025300) 、金鹰鑫泰债券C |
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金鹰鑫泰债券D(025302) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-02-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |