金鹰鑫泰债券D (025302.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理孙倩倩基金类型债券型成立日期2026-02-06基金净值1.0087元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6891 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰鑫泰债券(025300) 、金鹰鑫泰债券C |
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金鹰鑫泰债券D(025302) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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