金鹰鑫泰债券D
(025302.jj )
基金经理孙倩倩基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模198.98万 (2026-06-30) 基金净值0.9969 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% (7276 / 7450)
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金鹰鑫泰债券D(025302) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026--0.04%-0.010%1.01%-0.28%-0.38%-1.24%0.54%---------0.32%