金鹰鑫泰债券D (025302.jj ) 申	基金经理孙倩倩基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模198.98万元 (2026-06-30) 基金净值0.9974元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7283 / 7456)
相关基金:	主从基金: 金鹰鑫泰债券A 、金鹰鑫泰债券C
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金鹰鑫泰债券D(025302) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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金鹰鑫泰债券D历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	100.00%	0%	38.00	5.24万元	--