大成元享臻利债券A(025283) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-04 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-03 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-02 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-01 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-27 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-25 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-22 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-21 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-20 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-19 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-15 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-14 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-13 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-11 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-08 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-07 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-06 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-30 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-29 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-28 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-24 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-22 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-21 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-20 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-17 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-15 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-10 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-09 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-08 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-07 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-03 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-02 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-01 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-30 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-26 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-24 | 0.9987元 | 0.9987元 |