大成元享臻利债券A(025283) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,766.75万 | 12.82% |
| (其中) 股票 | 2,766.75万 | 12.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.85亿 | 85.52% |
| (其中) 债券 | 1.85亿 | 85.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 323.96万 | 1.50% |
| 4 | 其他资产 | 36.00万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,642.88万 | 7.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 323.22万 | 1.50% |
| 批发和零售业 | 197.29万 | 0.91% |
| 房地产业 | 159.49万 | 0.74% |
| 金融业 | 130.44万 | 0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111.24万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 70.62万 | 0.33% |
| 卫生和社会工作 | 69.01万 | 0.32% |
| 建筑业 | 61.55万 | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.005% |
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