大成元享臻利债券A(025283) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,789.81万 | 12.22% |
| (其中) 股票 | 6,789.81万 | 12.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.97亿 | 71.48% |
| (其中) 债券 | 3.97亿 | 71.48% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,240.18万 | 7.63% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,131.24万 | 2.04% |
| 5 | 其他资产 | 3,685.99万 | 6.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,878.37万 | 6.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 787.80万 | 1.42% |
| 批发和零售业 | 671.60万 | 1.21% |
| 房地产业 | 340.24万 | 0.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 249.32万 | 0.45% |
| 金融业 | 238.50万 | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 156.73万 | 0.28% |
| 卫生和社会工作 | 133.40万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 132.87万 | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 108.46万 | 0.20% |
| 建筑业 | 92.51万 | 0.17% |
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