大成元享臻利债券A (025283.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-11-07基金净值1.0082元 (2026-01-30) 基金经理苏秉毅孙丹郑煌斌管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6686 / 7196)
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大成元享臻利债券A(025283) - 历史资产组合