估值
净值&收盘价
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概况
公告
大成元享臻利债券A
(025283.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-07
基金净值
1.0015
元
(
2026-04-09
)
基金经理
苏秉毅
孙丹
郑煌斌
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.15%
(7022 / 7238)
相关基金:
主从基金:
大成元享臻利债券C
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大成元享臻利债券A(025283) - 历史资产组合