大成元享臻利债券A(025283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-16 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-15 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-14 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-07-13 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-10 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-09 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-08 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-07 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-06 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-02 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-01 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-30 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-29 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-26 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-25 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-06-24 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-23 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-22 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-18 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-17 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-15 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-12 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-11 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-06-10 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-09 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-08 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-04 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-03 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-02 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-01 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-27 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-25 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-22 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-21 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-20 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-19 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-15 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-14 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-13 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-11 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-08 | 1.0123元 | 1.0123元 |