大成元享臻利债券A
(025283.jj ) 大成基金管理有限公司申
基金经理苏秉毅孙丹郑煌斌基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模846.59万元 (2026-06-30) 基金净值0.9909元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率38.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.91% (7270 / 7516)
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大成元享臻利债券A(025283) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.71%0.29%-1.10%0.81%-0.39%-1.42%0.75%0.12%-0.44%-0.32%-----1.02%
2025--------------------0.04%0.07%0.11%