大成元享臻利债券A(025283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-01-29 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-27 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-26 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-22 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-21 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-20 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-01-19 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-01-16 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-01-15 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-01-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-09 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-08 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-01-07 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-06 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-05 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-31 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-26 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-05 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-11-28 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-11-21 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-11-14 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |