大成元享臻利债券A(025283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-10-15 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-10-14 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-10-13 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-10-12 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-10-09 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-10-08 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-09-30 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-09-29 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-09-28 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-09-24 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-09-23 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-09-22 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-09-21 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-09-18 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-09-17 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-09-16 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-09-15 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-09-14 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-09-11 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-09-10 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-09-09 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-09-08 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-09-07 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-09-04 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-09-03 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-02 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-09-01 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-31 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-27 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-26 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-25 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-24 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-19 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-18 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-17 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-14 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-06 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-04 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-03 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-31 | 0.9973元 | 0.9973元 |