大成元享臻利债券A(025283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-07 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-03 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-02 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-01 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-30 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-26 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-24 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-23 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-20 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-19 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-18 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-17 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-16 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-13 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-11 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-10 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-06 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-05 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-04 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-02 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-27 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-02-26 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-02-25 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-02-24 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-13 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-02-12 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-02-11 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-02-10 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-02-09 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-02-06 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-05 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-04 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-03 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-02-02 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-01-29 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-27 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-26 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-22 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-21 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-20 | 1.0077元 | 1.0077元 |