大成元享臻利债券A (025283.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理苏秉毅孙丹郑煌斌基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模1,353.66万元 (2026-03-31) 基金净值1.0079元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (6885 / 7262)
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大成元享臻利债券A(025283) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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大成元享臻利债券A.(025283) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成元享臻利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	1,353.66万	1,353.66万元	--
2025-11-04	--	--	819.81万元	--