大成元享臻利债券A (025283.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理苏秉毅孙丹郑煌斌基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模1,353.66万元 (2026-03-31) 基金净值1.0005元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7095 / 7315)
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大成元享臻利债券A(025283) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-29

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数据起始于2020年。

大成元享臻利债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-29	--	0.50%	--	0.15%
2025-11-06	--	0.50%	--	0.15%