估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大成元享臻利债券A
(025283.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
苏秉毅
孙丹
郑煌斌
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-07
总资产规模
846.59万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9909
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
38.21%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.91%
(7270 / 7516)
相关基金:
主从基金:
大成元享臻利债券C
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大成元享臻利债券A(025283) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
大成元享臻利债券型证券投资基金
基金简称
大成元享臻利债券
基金主代码
025283
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-11-04
总份额
1.82亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
大成基金管理有限公司
基金托管人
江苏银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
大成元享臻利债券A
大成元享臻利债券C
子基金场内简称
子基金代码
025283
025284
子基金份额
855.22万
份
(
2026-06-30
)
1.73亿
份
(
2026-06-30
)