国泰稳健添利债券C(025267) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-09-10 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-09-09 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-09-08 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-09-07 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-09-04 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-09-03 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-09-02 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-09-01 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-08-31 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-28 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-08-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-08-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-25 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-08-24 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-21 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-20 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-19 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-18 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-17 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-13 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-12 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-11 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-08-10 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-07 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-06 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-05 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-08-04 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-03 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-31 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-30 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-29 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-28 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-27 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-24 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-23 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-22 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-21 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-16 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-15 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-14 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-13 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-10 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-09 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-07 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-06 | 1.0049元 | 1.0049元 |