国泰稳健添利债券C (025267.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0145元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6515 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰稳健添利债券(025266) |
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国泰稳健添利债券C(025267) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-21 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-19 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-15 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-14 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-13 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-12 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-11 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-08 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-07 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-06 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-30 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-29 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-28 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-27 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-24 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-23 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-22 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-21 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-20 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-17 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-16 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-15 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-14 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-13 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-09 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-08 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-07 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-03 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-02 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-31 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-27 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-26 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-25 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-23 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-20 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-19 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-18 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-17 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-16 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-12 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-11 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-10 | 1.0098元 | 1.0098元 |