国泰稳健添利债券C (025267.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0023元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (7095 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰稳健添利债券(025266) |
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国泰稳健添利债券C(025267) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.93% | -0.14% | -1.01% | 1.23% | -0.010% | -1.52% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.19% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | 0.45% | 0.44% |