国泰稳健添利债券C(025267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-14 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-13 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-09 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-08 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-07 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-03 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-02 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-31 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-27 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-26 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-25 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-23 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-20 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-19 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-18 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-17 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-16 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-12 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-11 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-10 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-09 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-05 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-04 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-02 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-02-27 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-02-26 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-02-25 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-24 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-02-13 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-02-12 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-02-11 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-02-10 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-02-09 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-02-06 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-02-05 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-04 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-03 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-02-02 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-01-30 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-01-29 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-28 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-27 | 1.0141元 | 1.0141元 |