国泰稳健添利债券C (025267.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0002元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7051 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰稳健添利债券(025266) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰稳健添利债券C(025267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-16 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-15 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-14 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-13 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-10 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-09 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-07 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-06 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-03 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-02 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-30 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-29 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-26 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-25 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-24 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-23 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-22 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-17 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-16 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-15 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-12 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-11 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-09 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-08 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-05 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-04 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-03 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-02 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-01 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-29 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-28 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-27 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-22 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-21 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-19 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-15 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-14 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-13 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-12 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-11 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-08 | 1.0171元 | 1.0171元 |