国泰稳健添利债券C (025267.jj ) 申	基金经理茅利伟邱晓旭基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模5,009.38万元 (2026-06-30) 基金净值1.0046元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (6979 / 7475)
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国泰稳健添利债券C(025267) - 历史分红派息及拆分数据列表

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