国泰稳健添利债券C (025267.jj ) 申	基金经理茅利伟邱晓旭基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模5,009.38万元 (2026-06-30) 基金净值1.0046元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (6979 / 7475)
相关基金:	主从基金: 国泰稳健添利债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰稳健添利债券C(025267) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

国泰稳健添利债券C.(025267) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

国泰稳健添利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	5,009.38万	5,015.90万元	--
2026-03-31	1.00元	8,322.73万	8,306.95万元	--
2025-12-31	1.00元	2.45亿	2.44亿元	--