国泰稳健添利债券C (025267.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理茅利伟基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模2.45亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0152元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6320 / 7243)
相关基金:	主从基金: 国泰稳健添利债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰稳健添利债券C(025267) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

国泰稳健添利债券C.(025267) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

国泰稳健添利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	2.45亿	2.44亿元	--